Профессиональный финансовый менеджер

Профессиональный финансовый менеджер

Программа обучения «Профессиональный финансовый менеджер»

Кому подойдет

Комплексный курс рассчитан на экономистов, аудиторов, бухгалтеров, руководителей подразделений и предприятий, а также прочих специалистов финансового рынка, которые хотят расширить перспективы своей карьеры.

Особенность

По завершении курса можно сдать экзамены и получить 3 диплома IPFM:

  • Финансовый менеджмент — The Diploma in Financial Management
  • Управленческий учет — The Diploma in Managerial Accounting
  • Диплом «IPFM: Professional Financial Manager» — выдается без экзамена, при условии успешной сдачи экзаменов на 2 диплома из списка выше.

Программа обучения

Часть 1. «Финансовый менеджмент»

Модуль 1

  1. Сущность финансов и система управления финансами на предприятии
    • Содержание и назначение финансов предприятий
    • Состав финансовых ресурсов предприятий
    • Финансовый менеджмент как искусство управления финансами предприятия
    • Принципы организации финансового менеджмента
    • Система управления финансами на предприятии
    • Функции финансового менеджера
  2. Анализ финансовой отчетности – основа для принятия финансовых решений
    • Состав финансовой отчетности
    • Цели и основные направления финансового анализа. Методы финансового анализа
    • Анализ тенденций и вертикальный анализ
    • Особенности анализа финансовых коэффициентов
    • Анализ на основе модели Du Pont

Модуль 2

  1. Финансовое планирование и финансовое прогнозирование
    • Процесс планирования на предприятии.
    • Система бюджетирования
  2. Бюджетные системы
    • Составление смет с нулевой базой
    • Составление смет на основе функциональной
    • Составление сметы в условиях неопределенности
  3. Стратегические, оперативные и финансовые
  4. Внутрифирменное прогнозирование и основные этапы прогнозирования
  5. Основные методы прогнозирования
  6. Прогнозирование финансовой отчетности
    • Метод отношения к выручке для прогнозирования
    • Формула необходимых дополнительных фондов
    • Факторы, влияющие на потребности во внешнем финансировании
    • Прогнозирование финансовых потребностей при непостоянстве финансовых показателей компании.

Модуль 3

  1. Управленческий анализ: методы максимизации прибыли
    • Анализ структуры затрат
    • Аналитический отчет о прибыли и убытках с выделением маржинальной прибыли
    • Анализ безубыточности предприятия
    • Эффект операционного рычага.
    • Выбор оптимальной структуры по видам продукции.

Модуль 4

Источники финансирования бизнеса

 

  1. Внутренние и внешние источники финансирования деятельности организации, факторы финансового равновесия
  2. Понятие, структура и назначение финансовых рынков.
  3. Финансовые институты, их назначение и задачи.
  4. Виды краткосрочных кредитов. Условия торгового кредита.
  5. Минимизация стоимости краткосрочного кредита.
  6. Ценные бумаги как инструмент привлечения финансовых ресурсов.
    • Виды ценных бумаг.
    • Методы оценки стоимости ценных бумаг
    • Оценка облигаций.
    • Оценка акций.

Модуль 5

Управление оборотным капиталом

 

  1. Определения, значимость и особенности управления оборотным капиталом.
  2. Операционный и финансовый цикл.
  3. Управление запасами компании.
  4. Управление дебиторской задолженностью.
  5. Управление денежными активами компании.
  6. Политика финансирования оборотного капитала

Модуль 6

Долгосрочные финансовые решения

 

  1. Определение инвестиций, виды инвестиций. Характер решений об инвестициях.
  2. Концепция стоимости денег во времени. Аннуитеты. Будущая и приведенная стоимость аннуитета.
  3. Методы оценки инвестиций.
  4. Учет инфляции, налогообложения, рисков и неопределенности

Модуль 7

  1. Риск и доходность: основные понятия
    • Риск изменения процентной ставки и валютный риск
    • Методы и инструменты управления рисками
    • Методы нейтрализации финансовых рисков: страхование, хеджирование, диверсификация
  2. Стоимость капитала и принятие решений о структуре капитала
    • Стоимость капитала
    • Средневзвешенная стоимость капитала
    • Факторы, влияющие на структуру капитала.
    • Структурная политика компании и влияние структуры капитала на стоимость предприятия.
    • Дивидендная политика.
    • Виды дивидендной политики.
    • Факторы, влияющие на выбор дивидендной политики.
    • Дивидендная политика и регулирование курса акций.

Модуль 8

Измерение стоимости бизнеса для акционеров

 

  1. Понятие стоимости и виды стоимости. Создание ценности для акционеров.
  2. Методы определения стоимости действующего предприятия:
    • Оценка на основе затратного подхода.
    • Оценка на основе доходного подхода.
    • Подход сравнимых продаж.
  3. Управление бизнесом с помощью анализа ценности для акционеров SVA.
    • Экономическая добавленная стоимость EVA. Сопоставление EVA и SVA .

Часть 2. «Управленческий учет»

Модуль 1

  1. Природа управленческого учета.
  2. Классификация затрат для принятия решений.

Модуль 2

  1. Концепция управления затратами. Поведение затрат.
  2. Анализ «затраты – объем – прибыль». Точка безубыточности.

Модуль 3

  1. Управленческий формат отчета о прибыли и убытках.
  2. Анализ структуры продаж и рентабельности отдельных видов продукции.

Модуль 4

  1. Ценообразование на основе затрат.

Модуль 5

  1. Бюджетирование; виды бюджетов; генеральный бюджет.
  2. Центры ответственности.

Модуль 6

  1. Финансовый контроль: финансовые показатели деятельности.
  2. Инструменты финансового контроля: гибкий бюджет и трансфертное ценообразование.

Модуль 7

  1. Сегментная отчетность.
  2. Управленческий контроль: нефинансовые показатели деятельности.

Модуль 8

  1. Развитие системы управленческого контроля: сбалансированная система показателей деятельности.



Закрыть